Panel do analizy podstawowych danych finansowych
W tym wpisie wprowadzimy w Coda podstawowy widok, który będzie startem dla utworzenia rozbudowanej analityki finansowo efektywnościowej naszej firmy i specjalistów.
Dlaczego uważam, że taki Dashboard to absolutna podstawa?
Taki panel analizy wyników podstawowych jest kluczowy, ponieważ pozwala firmie na szybkie zrozumienie jej ogólnej kondycji finansowej i efektywności operacyjnej. Obejmuje on podstawowe wskaźniki, takie jak przychody, koszty pracowników i pozostałe koszty, które są niezbędne do oceny rentowności.
Obliczenia dochodu oraz marży dostarczają cennych informacji o tym, ile firma generuje zysku na różnych etapach, co z kolei umożliwia podejmowanie świadomych decyzji dotyczących optymalizacji kosztów, zwiększenia efektywności i poprawy rentowności.
Z perspektywy zarządzania, taki dashboard staje się fundamentem dla dalszych, bardziej zaawansowanych analiz finansowych i efektywnościowych, które mogą obejmować monitorowanie trendów, prognozy i identyfikowanie obszarów wymagających poprawy.
Zacznę od zaplanowania panelu:
Dla stworzenia absolutnych podstaw potrzebujemy jednego dokumentu w Coda.io z wykresem do analizy oraz jednego dokumentu z tabelą do przechowywania danych, na bazie których wykresy zostaną narysowane.
W dokumencie z wykresami chcę mieć możliwość analizowania w czytelny sposób:
- Przychodów
- Kosztów wytworzenia
- Kosztów operacyjnych
- Kosztów pozostałych
- Dochodu
- Marży
Wszystko w prezentacji danych ukazujących trend zmian na przestrzeni miesięcy
W dokumencie z tabelami, będzie trzeba utworzyć tabelę przechowującą te wszystkie dane.
Tworzenie tabeli z danymi
Tworzenie tabeli rozpoczynam od zdefiniowania ilości kolumn oraz ich typów. Jeszcze nie mamy danych, ale już pojawiła się struktura dla danych
Miesiąc – typ Data
Przychód, Koszty, Dochód – typ Number
Marża – typ Number – Procent
Nie wszystkie kolumny będą uzupełniane ręcznie: dochód oraz marże będzie liczył się automatycznie z podanych danych w kolumnach Przychód i Koszty.
Wstawienie formuł w kolumny automatycznie uzupełniane
Dla Dochodu będzie to Przychód pomniejszony o wszystkie koszty
- Dla Marży BRUTTO stopnia będzie to kalkulacja Przychód pomniejszony o koszty zespołu, podzielony przez przychód
- Dla Marży OPERACYJNEJ formuła wygląda jak poniżej:
- Przychód minus koszty wytworzenia oraz operacyjne
- Dla Marży NETTO odejmujemy wszystkie inne koszty i dzielimy przez przychód
Uzupełnienie tabeli danymi.
Dane wpisujemy tylko w pierwsze trzy kolumny: Przychód, koszty zespołu oraz koszty firmowe
W tym miejscu dodaje formatowanie tabeli, aby łatwo można było zorientować się co do trendu zmian liczb w danej kolumnie
W widoku tabeli na koniec ukrywam dane o dochodzie i marży, ponieważ tych danych nikt uzupełniać w tym widoku nie będzie
Tworzymy wykresy
Korzystając z funkcjonalności Coda.io przygotowuje alternatywny widok do tabeli z danymi i przedstawiam na nim to jak generowany przychód jest „zjadany” przez koszty.
Obok wstawiam wykres marży dla całej firmy.
Każdy z wykresów korzysta z danych umieszczonych w głównej tabeli.
W kolejnym wpisie wspólnie przeanalizujemy powstałe wykresy, a tym czasem sprawdź stworzony dokument pod linkiem: oraz uzupełnij swoimi danymi, aby sprawdź swoje wyniki.
I spróbuj dokonać samodzielnej analizy tych podstawowych wykresów
